台账化管理制度

一、总则

为了规范公司的管理行为，提高管理效率，增强管理的可追溯性和透明度，特制定本制度。 二、适用范围

本制度适用于公司所有部门和员工。 三、台账化管理的定义

所谓台账化管理，是指将公司各项管理行为和决策过程以书面形式记录下来，并按照相关规定存档和归档，并对其进行审计和检查的一种管理方式。 四、台账种类

1.日常经营台账：包括资金流水、采购、销售、生产等方面的台账。 2.财务相关台账：包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表。 3.人事台账：包括员工的入职、离职、调动等信息。 4.合同台账：包括公司与外部单位签订的各类合同文件。 5.项目管理台账：包括项目进度、投入产出等信息。 6.其他需要台账化管理的信息。 五、台账管理责任

1.各部门负责人应 designated 的台账的管理工作，并确保台账的准确性和完整性。 2.公司设立台账管理部门，负责对公司各项台账进行统一管理和监督。 3.公司定期组织对台账的进行审核工作，并形成审核报告。 六、台账管理流程

1.设立台账：各部门负责人应设立所在部门需要的台账。

2.编制台账：各部门负责人应严格根据公司规定编制台账，并由其所在部门审批。 3.存档归档：各部门应设立专门的存档归档人员，负责对台账进行存档归档。 4.备份台账：各部门应及时备份台账，并存放在安全的地方。 5.审核台账：公司负责部门定期组织对台账进行审计和检查。

6.修订台账：台账的修订应由台账管理部门负责。 七、台账使用规范

1.台账的使用应遵守相关规定和流程。 2.不得私自篡改或删除台账内容。

3.台账使用过程中如发现错误，应及时向相关部门负责人汇报修正。 八、台账管理的优势

1.增加管理信息的真实性和准确性。 2.提高管理决策的可追溯性和透明度。 3.减少管理风险，规避公司发生风险。 4.提高公司的管理效率。

5.提高公司整体管理水平和竞争力。 九、制度监督

1.台账管理部门应定期检查监督各部门的台账管理情况，并形成监督报告。 2.公司领导对台账管理情况进行抽查和检查。 3.台账管理情况作为公司年度考核的重要内容。 十、附则

1.本制度由公司台账管理部门负责解释。 2.本制度自颁布之日起施行。