一、 二、
经营情况概述： 收入分析：
1、 酒店整体收入分析 2、 客房收入分析：（附表）
旅行社团队 旅行社散客 商务公司 会议客人 网络订房
本月收入
预算
完成比率
平均房价
备注
自来散客 长包房 政府客户 机组机场
合计：
3、 餐饮总收入分析：（附表）
中餐厅 大堂吧 送餐 宴会厅
合计：
本月收入
预算收入
完成比率
用餐人数
人均消费
4、 其他销售部门总收入分析（附表）
客房酒吧 商务中心 洗衣服务 电话收入 汽车租赁
本月收入
预算收入
完成比率
占比
备注
杂项收入 客房其他 康乐部收入
合计：
5、酒店收入占比图： 6、收入分项分析： 三、成本分析
1、酒店总成本分析表：
商务中心洗衣服务汽车租赁客房酒吧电话服务其他收入2%2%2%4%2%88%
客用收入 店用ENT 店用DM 营业收入小计： 上期盘存 直购成本 仓库领用 内部调拨 本期盘存 总成本小计：
成本率： 店用成本 净成本 营业毛利润
中餐厅 大堂吧 送餐服务 宴会厅 合计
（1）其中，中餐厅如下列：
客用收入 店用ENT
食品
饮品
香烟
杂品
合计
店用DM 营业收入小计： 上期盘存 直购成本 仓库领用 内部调拨 本期盘存 总成本小计：
成本率： 店用成本 净成本 营业毛利润
（2）其中，大堂吧如下列：
客用收入 店用ENT 店用DM 营业收入小计： 上期盘存 直购成本 仓库领用 内部调拨 本期盘存 总成本小计：
成本率： 店用成本 净成本 营业毛利润
食品
饮品
香烟
杂品
合计
（3）其中，西餐厅如下列：
客用收入 店用ENT 店用DM 营业收入小计： 上期盘存 直购成本
食品
饮品
香烟
杂品
合计
仓库领用 内部调拨 本期盘存 总成本小计：
成本率： 店用成本 净成本 营业毛利润
2、餐饮成本经营数据： 3、餐饮成本分析：
4、小酒吧成本为235.95元，如下表：
客用收入 店用ENT 店用DM 营业收入小计： 上期盘存 直购成本 仓库领用 内部调拨 本期盘存 总成本小计：
成本率： 店用成本 净成本 营业毛利润
食品
饮品
香烟
杂品
合计
5、 小酒吧分析：
6、 员工餐厅总成本43,123.16元如下：
项目 上月盘存 本月直购 本月盘存 抵扣外来单位
实际成本： 早餐人数： 早餐成本：
食品
合计
早餐人均成本： 午餐人数： 午餐成本： 午餐人均成本 晚餐人数： 晚餐成本： 晚餐人均成本 夜宵人数; 夜宵成本： 夜宵人均成本：
7、 员工餐厅成本分析：（附表）
四、费用分析： 1经营费用总计：
2、人员工资及福利费用（附表）
福利项目 工资费用 员工膳食 养老保险金 失业保险金 医疗保险金
工伤 生育险 个人所得税 工会经费 住房公积金 小计
本月实际
本月预算
差异比率
备注
3、能源费用：附表
项目 水费 电费 天然气
小计
本月实际
本月预算
发生比率
4、其他经营费用：；
五、概述及利润分析
(1) 各部门费用占收入比例分析表：
部门 费用额 部门费用 占总费用比 部门费用 占收入比 (剔除折旧) （剔除开办费摊销) 部门费用 部门费用 占收入比 占收入比 总经办 人力办公室 员工宿舍 员工餐厅 前台 商务中心 车队 客房 PA 布草房 小酒吧 工程部 保安部 餐饮办 中餐 大堂吧 送餐 多功能厅 管事部 财务部 销售部 质检办 合计： 后附财务报表： 1、 资产负债表 2、 损益表 3、 现金流量表 4、 利润表
5、 营业费用明细表 6、 管理费用明细表 7、 财务费用明细表
8、 固定资产明细表 9、 应收账款账龄分析表 10、
应付账款明细表
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