现 金 流 量 表单位：医药有限责任公司(龙山)项目行次一、经营活动产生的现金流量：1 销售商品、提供劳务收到的现金2 收到的税费返还3 收到的其他与经营活动有关的现金4 经营活动现金流入小计（5=2+3+4）5 购买商品、接受劳务支付的现金6 支付给职工以及为职工支付的现金7 支付的各项税费8 支付其他与经营活动有关的现金9 经营活动现金流出小计（10=6+7+8+9）10 经营活动产生的现金流量净额(11=5-10)11二、投资活动产生的现金流量：12 收回投资收到的现金13 取得投资收益收到的现金14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16 收到其他与投资活动有关的现金17 投资活动现金流入小计（18=13+14+15+16+17） 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支18付的现金19 投资支付的现金20 取得子公司及其他营业单位收到的现金净额21 支付其他与投资活动有关的现金22 投资活动现金流出小计（23=19+20+21+22）23 投资活动产生的现金流量净额（24=18-23）24三、筹资活动所产生的现金流量：25 吸收投资收到的现金26 取得借款收到的现金27 收到其他与筹资活动有关的现金28 筹资活动现金流入小计（29=26+27+28）29 偿还债务支付的现金30 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31 支付其他与筹资活动有关的现金32 筹资活动现金流出小计（33=30+31+32）33 筹资活动产生的现金流量净额（34=29-33）34四、汇率变动对现金及现金等价物的影响35五、现金及现金等价物净增加额（36=11+24+34+35）36 加：期初现金及现金等价物余额37六、期末现金及现金等价物余额（38=36+37）382019年1月本期金额会企02表金额单位：元上期金额