(审议稿)
根据《章程》规定,我们编制了《青城有限公司2010年度财务预算》，具体建议报告如下： 一、2010年度经营计划安排 1、零部件产量
2010年1月产量比2009年12月有较大增长，产量较2009年12月有所降低。具体安排是：
Y-Ⅰ甲110个；Y-Ⅱ乙200个；G-30丙产品计划160个，G-40丁产品200个。
2、主要技术经济指标
2011年通过技术进步和管理创新，大力开展节能降耗工作，突出节约和回收利用资源，进一步提高技术经济指标水平。
二、2010年度财务指标预算安排 1、主营业务收入
主营业务收入270万元,同比增加20万元，增长8%。 2、可比成本降低率2%。 三、2010年度资金流量预算安排
资金流量预算收入250万元,其中：营业收入270万元；项目资金结转14.1万元；贷款14.11万元。
资金流量预算支出70万元,其中：生产经营性支出112万元，项目资金支出32.82万元,支付股利6.9313万元，其他支出32.34万元，预留资金32.747万元。
四、主要产品产量计划，双高及拳头产品产量计划，主要生产技术经济指标具体安排，项目资金支出预算安排。
以上预算报告，提请总经理审议。
该预算报告总经理审核通过后，需提交股东大会批准。
青城有限公司 二零零九年十二月三十一日
附：青城有限公司2010年1月财务预算安排表
综合管理费用明细表 行政管理费 广告费 设备维护费 设备改造费 租金 产品研发 市场开拓 ISO认证 其他 合计
140000 100000 40000 40000 400000 200000 200000 1120000 损益表 销售收入 成本 毛利 综合费用 折旧 财务净损益(利息) 营业利润 营业外净利润 利润总额 所得税 净利润 4000000 2000000 2000000 1120000 40000 200000 640000 第二部
综合管理费用明细表 行政管理费 广告费 设备维护费 设备改造费 租金 产品研发 市场开拓 ISO认证 其他 合计 140000 100000 40000 40000 400000 200000 200000 1120000 损益表 销售收入 成本 毛利 综合费用 折旧 财务净损益(利息) 营业利润 营业外净利润 利润总额 所得税 净利润 4000000 2000000 2000000 1120000 40000 200000 640000
根据上期财务报表分析我们可以看出
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