模板类型预算模板名称（excel工作簿名称）RE-01 B2B销售预算预算表编号（excel工作表编号）RE-01-ARE-01-BRE-02-ARE-02-BMA-01-PMA-02-AMA-02-BMA-03-PFA-01-AFA-01-BFA-02-AFA-02-BFA-03-AFA-03-BINA-01-AINA-01-BINV-01-PFIN-01-PHR-01-BEXM-01-AEXM-01-BEXR-01-AEXR-01-BEXR-02-AEXR-02-BEXS-01-AEXS-01-BEXS-02-AEXS-02-BEXA-01-AEXA-01-BEXA-02-A主要内容B2B销售及回款预测主营业务收入-缺省（600101）科目预算B2C销售及回款预测主营业务收入-缺省（600101）科目预算生产量预测物料消耗成本预测项目生产成本-直接材料（500101）科目预算物料采购预测基建类项目预测固定资产-中转（160199）科目预算运输设备、生产设备、办公设备采购预测固定资产-中转（160199）科目预算办公电子设备采购预测固定资产-中转（160199）科目预算办公软件采购预测无形资产-中转（170199）科目预算对外投资预测融资预测职工薪酬、福利、社保、公积金预测生产平台除公摊外制造费用预测制造费用（5101）科目预算科学技术体系除公摊外研发支出预测研发支出（5301）科目预算孵化S2P体系除公摊外研发支出预测研发支出（5301）科目预算B2B除公摊外销售费用预测销售费用（6601）科目预算B2C除公摊外销售费用预测销售费用（6601）科目预算华南区支撑体系除公摊外管理费用预测管理费用（6602）科目预算华北区支撑体系除公摊外管理费用预测1、销售预算RE-02 B2C销售预算MA-01 生产量预算2、生产及物料预算MA-02 物料消耗成本预算MA-03 物料采购预算FA-01 基建项目预算FA-02 非办公电子类设备采购预算3、资本性支出及融资预算FA-03 办公电子类设备采购预算INA-01 办公软件采购预算INV-01 对外投资预算FIN-01 融资预算HR-01 人工成本预算EXM-01 生产平台制造费用预算EXR-01 科学技术体系研发支出预算EXR-02 孵化S2P体系研发支出预算EXS-01 B2B销售费用预算EXS-02 B2C销售费用预算EXA-01 华南区支撑体系管理费用预算EXA-02 华北区支撑体系管理费用预算EXA-02 华北区支撑体系管理费用预算EXA-03 华东区支撑体系管理费用预算EXA-04 华中区支撑体系管理费用预算4、成本费用类预算EXA-05 香港区支撑体系管理费用预算EXA-06 美洲区支撑体系管理费用预算EXA-07 欧洲区支撑体系管理费用预算EXA-08 产业发展部管理费用预算EXA-09 科技部管理费用预算EXA-10 采装与质控部管理费用预算EXG-01 总部工会归口管理费用预算EXG-02 总部宣传部归口管理费用预算EXG-03 总部科技部归口管理费用预算EXG-04 总部人力归口管理费用预算EXG-05 总部后勤归口管理费用预算EXG-06 总部财务归口管理费用预算EXG-07 归口管理费用分摊计算EXF-01 财务费用预算CO-01 生产成本预算PL-01 预计损益CF-01 预计现金流量5、财务预算6、预算汇总SUM 预算汇总报表模板EXA-02-BEXA-03-AEXA-03-AEXA-04-AEXA-04-AEXA-05-AEXA-05-AEXA-06-AEXA-06-AEXA-07-AEXA-07-AEXA-08-AEXA-08-AEXA-09-AEXA-09-AEXA-10-AEXA-10-AEXG-01-AEXG-02-AEXG-03-AEXG-04-AEXG-05-AEXG-06-AEXG-07-AEXG-07-BEXF-01-AEXF-01-BCO-01PL-01-PCF-01-PSUM-01-整体SUM-02-CNYSUM-03-HKD管理费用（6602）科目预算华东区支撑体系除公摊外管理费用预测管理费用（6602）科目预算华中区支撑体系除公摊外管理费用预测管理费用（6602）科目预算香港区支撑体系除公摊外管理费用预测管理费用（6602）科目预算美洲区支撑体系除公摊外管理费用预测管理费用（6602）科目预算欧洲区支撑体系除公摊外管理费用预测管理费用（6602）科目预算产业发展部除公摊外管理费用预测管理费用（6602）科目预算科技部除公摊外管理费用预测管理费用（6602）科目预算采装与质控部除公摊外管理费用预测管理费用（6602）科目预算工会经费预测广告费预测出版/文献/信息传播/知识产权事务费预测职工教育经费、招聘费预测物业管理、水电取暖费等预测固定资产折旧、无形资产摊销等预测分摊比例及计算表制造费用、研发支出、管理费用、销售费用科目分摊预算财务费用预测财务费用（6603）科目预算直接物料消耗、直接人工及制造费用分摊经营成果预测现金收支预测整体科目汇总表人民币科目汇总表港币科目汇总表6、预算汇总SUM 预算汇总报表模板SUM-04-USDSUM-05-DKKREP-01-月份REP-02-实体REP-03-体系SUM-01-整体美元科目汇总表丹麦克朗科目汇总表月份对比分析表实体对比分析表体系对比分析表整体科目汇总表7、预算分析REP 预算分析报表模板数据来源产业体系B2B填报根据A类预算表汇总生成产业体系B2C填报根据A类预算表汇总生成产业发展部产能协调中心填报成本会计填报根据A类预算表汇总生成采装与质控部填报，物料提报人协助编制建筑发展中心填报根据A类预算表汇总生成采装与质控部填报根据A类预算表汇总生成信息办填报根据A类预算表汇总生成信息办填报根据A类预算表汇总生成产业发展部填报资金部填报总部人力填报生产体系填报根据A类预算表汇总生成科学技术体系科学技术填报根据A类预算表汇总生成孵化S2P体系填报根据A类预算表汇总生成产业体系B2B填报根据A类预算表汇总生成产业体系B2C填报根据A类预算表汇总生成华南片区指定预算接口人填报根据A类预算表汇总生成华北片区综合服务中心填报根据A类预算表汇总生成华东片区综合服务中心填报根据A类预算表汇总生成华中片区综合服务中心填报根据A类预算表汇总生成香港片区综合服务中心填报根据A类预算表汇总生成美洲片区综合服务中心填报根据A类预算表汇总生成欧洲片区综合服务中心填报根据A类预算表汇总生成产业发展部填报根据A类预算表汇总生成科技部填报根据A类预算表汇总生成采装与质控部填报根据A类预算表汇总生成总部工会填报总部宣传部填报总部科技部填报总部人力填报总部后勤填报总部财务填报财务分析与预算部根据实际情况分析编制根据A类预算表汇总生成总部财务填报根据A类预算表汇总生成财务部成本会计填报财务分析与预算部根据各类预算数据编制资金部根据各类预算数据编制根据B类预算表汇总生成根据整体科目汇总表筛选生成根据整体科目汇总表筛选生成根据整体科目汇总表筛选生成根据整体科目汇总表筛选生成数据透视表数据透视表数据透视表同名表格替换（仅粘贴值）