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出纳的个人优秀工作总结

2023-01-18 来源:九壹网

  我从仓储处材料会计岗位到财务处担任出纳岗位的工作已有五个月。出纳工作看似很简单,但因要接触大量的钱、票据等重要物品,我需要具备的是专心、用心、细心,才能保证工作不出差错。通过财务部同事的帮助和关心,让我清楚的认识到我工作的不足,从而也学到很多,使我在工作方面得到很大的提升,对出纳工作做出如下总结:

  一、完成的工作

  1、办理日常现金支付和银行结算业务;

  2、登记现金日记账和银行日记账;

  3、保管库存现金和各类有价证券;

  4、保管财务印章和空白支票;

  5、高效使用资金,合理选择银行理财,力争实现资金效益最大化,加大承兑汇票使用力度,截止1—10月理财和贴息为企业创效121.67万元;

  6、保障资金安全;

  7、做好资金每日一报,让领导了解资金状况方便合理调度资金。

  二、存在的问题

  1、对出纳岗位职责认识不足;

  2、工作素养亟待提升;

  三、解决方法

  1、认真履行岗位职责,对照职责认真开展工作;

  2、加强理论学习,进一步提高业务水平,通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事,增强分析问题、解决问题的能力;

  3、要热爱出纳工作,有严谨细致的.工作作风和良好的职业习惯;

  四、明年工作目标

  1、通过银行理财和加大承兑汇票使用,争取明年资金创效120万元;

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