发布网友 发布时间:2022-04-20 07:49
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热心网友 时间:2023-06-24 16:24
(母净-A净*A配比)/B配比 其实就是A净*A配比+B净* B配比=母净 的变形公式。
按照当天收市后基金所持股份及其它资产的公允价值计算基金所有资产,再除基金总份额 开放式基金所持股份一般是按照收盘价计算,有特殊情况的参照有关规定。